地方政府項(xiàng)目謀劃及資金籌措操作實(shí)務(wù)

年政府機(jī)關(guān)企事業(yè)單位開工即決戰(zhàn)，如何做好“政策的學(xué)理把用、項(xiàng)目的謀投建管、資金的爭借融換、模式學(xué)借創(chuàng)用”成為地方發(fā)展、企業(yè)壯大的必修課。2023年經(jīng)濟(jì)工作千頭萬緒，要從戰(zhàn)略全局出發(fā)，從改善社會心理預(yù)期、提振發(fā)展信心入手，綱舉目張做好工作。

2022年底疫情防控全面放開，政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)在站好防疫最后一班崗的同時積極謀劃，全面響應(yīng)，中央地方、各行各業(yè)政策頻繁出臺，二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議等重要會議對2023年經(jīng)濟(jì)工作做了全面部署。黨的二十大報(bào)告明確提出：“發(fā)展是黨執(zhí)政興國的第一要務(wù)，要推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長?！?022年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出：要有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制增量、化解存量。

全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新老基建并重，推進(jìn)既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，既可以擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長，也為未來高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

2023年是我國實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要年份，“十四五”規(guī)劃中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量。為了進(jìn)一步提升政府各單位、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)在“政策、項(xiàng)目、資金、模式、存量盤活“等方面的實(shí)操運(yùn)用水平，我中心安排專家老師舉辦本次專題培訓(xùn)。具體內(nèi)容如下：

1.政策篇：理解會議精神、看懂發(fā)展方向、把握政策趨勢

2.模式篇：熱點(diǎn)投融資模式、可用模式有哪些？模式的創(chuàng)新組合

3.資金篇：資金在哪里？資金投哪里？資金如何獲得

4.項(xiàng)目篇：學(xué)習(xí)謀劃要點(diǎn)、掌握謀劃方向、學(xué)會動態(tài)管理

5.存量篇：政策紅利、融資模式、項(xiàng)目篩選、操作要點(diǎn)、案例解析

【課程內(nèi)容】

一、政策：2022底到2023第一季度重要會議和政策解析

1.當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力、疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需求，政策帶給我們的指引

2.針對二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、兩會精神找到發(fā)展熱點(diǎn)和風(fēng)向標(biāo)

3.穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、基建投資核心政策解析

4.鄉(xiāng)村振興及中央一號文深度解讀與機(jī)會分析

二、模式：政府常見投融資模式及項(xiàng)目類型介紹

1.政府投資體制改革的趨勢與方向

2.現(xiàn)階段政府投融資的困難及障礙

3.新形勢下政府投融資模式選擇與創(chuàng)新組合運(yùn)用

（1）政府直投模式

（2）政府發(fā)債模式：一般債券、專項(xiàng)債券

（3）PPP模式

（4）政策性銀行貸款

（5）基金

（6）合規(guī)的F+EPC模式

（7）存量資產(chǎn)盤活

（8）EOD模式

（9）REITs

三、資金:資金籌措操作事務(wù)指導(dǎo)

1.資金來源數(shù)據(jù)分享分析

2.要錢：專項(xiàng)獎補(bǔ)、中央和上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、中央預(yù)算內(nèi)投資等

3.借錢：一般債、專項(xiàng)債、PPP、特許經(jīng)營

4.融錢：企業(yè)債券、公司債券、綠色債券、政策性貸款、信貸、基金

5.換錢：TOT、ABS、REITs、增減掛、碳匯交易、資源變資本資金等

6.賺錢：做精產(chǎn)業(yè)、做大做強(qiáng)國企、國企國有資產(chǎn)運(yùn)營能力提升

四、存量：盤活存量資產(chǎn)，有效促進(jìn)新增投資

（一）政策紅利-盤活存量資產(chǎn)政策應(yīng)用

1.盤活存量資產(chǎn)中央及部委政策分析

2.盤活存量資產(chǎn)銀行政策應(yīng)用

（二）盤活存量資產(chǎn)融資模式、項(xiàng)目篩選、關(guān)鍵要點(diǎn)、案例解析

1.盤活存量資產(chǎn)貸款概念、領(lǐng)域、特征等

2.盤活存量資產(chǎn)現(xiàn)存問題解析

3.購建貸、特許經(jīng)營、PPP 等盤活存量資產(chǎn)模式流程解析

4.盤活存量資產(chǎn)金融機(jī)構(gòu)關(guān)注要點(diǎn)

5.盤活存量資產(chǎn)貸款運(yùn)作實(shí)務(wù)

6.盤活存量資產(chǎn)貸款案例解析

7.地方國企政策性銀行其他融資模式解析

五、項(xiàng)目:科學(xué)謀劃項(xiàng)目、豐富項(xiàng)目儲備、動態(tài)管理項(xiàng)目策劃

1.項(xiàng)目謀劃熱點(diǎn)領(lǐng)域介紹

2.項(xiàng)目謀劃操作要點(diǎn)及科學(xué)做法

3.項(xiàng)目謀劃、項(xiàng)目庫建設(shè)方案介紹

4.專項(xiàng)債各領(lǐng)域項(xiàng)目謀劃實(shí)操

5.中央預(yù)算介紹及項(xiàng)目謀劃實(shí)操

6.產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目謀劃要點(diǎn)及實(shí)操

六、EOD:EOD項(xiàng)目投融資模式政策解讀及解析

（一）EOD模式設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)

1.EOD模式產(chǎn)生背景及主要政策解讀

2.EOD項(xiàng)目謀劃與申報(bào)

3.EOD項(xiàng)目儲備庫入庫解析

4.EOD項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)選擇與資源價(jià)值實(shí)施路徑

5.EOD項(xiàng)目資金來源與投融資模式創(chuàng)新

6.EOD與PPP融合發(fā)展模式

7.EOD模式土地開發(fā)與產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入

8.EOD項(xiàng)目運(yùn)營模式及風(fēng)險(xiǎn)分析

（二）EOD模式的收益與市場化運(yùn)作要點(diǎn)

1.基建領(lǐng)域推進(jìn)市場化運(yùn)作的政策背景

2.何謂市場化運(yùn)作下的項(xiàng)目收益自平衡

3.EOD模式的主要收益來源

4.EOD模式的收支平衡體系

5.EOD模式下的政府、城投、施工企業(yè)權(quán)責(zé)分?jǐn)?/span>

6.EOD模式下的“投資+建設(shè)一體化運(yùn)作”

（三）EOD模式下的投融資實(shí)務(wù)

1.EOD模式的投融資思路概述

2.EOD項(xiàng)目可否申請地方專項(xiàng)債券

3.EOD與PPP模式的組合使用

4.EOD模式下的存量資產(chǎn)盤活

5.EOD項(xiàng)目如何申請政策性金融支持

6.EOD項(xiàng)目的資本金籌集

7.EOD基金概述及框架

（四）EOD模式典型案例分析

1.項(xiàng)目概況

2.項(xiàng)目邊界與操作模式

3.項(xiàng)目開發(fā)主體與合伙人選擇

4.項(xiàng)目資金來源與投融資機(jī)制

5.項(xiàng)目預(yù)期收益與資金平衡方案

6.項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營、移交方案

7.項(xiàng)目生態(tài)資源實(shí)現(xiàn)路徑分析（社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益分析）